会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13176807.19 | 7827869.29 | 20842930.92 |
| 投资收入 | 8876096.86 | 5062199.82 | 19452016.80 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 8876096.86 | 5062199.82 | 19452016.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2874005.83 | 1796739.88 | 2882044.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2874005.83 | 1796739.88 | 2882044.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2874005.83 | 1796739.88 | 2882044.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 65354.88 | 56614.71 | 11662.19 |
| 其他收入小计 | 90094.52 | 70341.94 | 310566.94 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3013105.97 | 1863865.14 | 7889339.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 968496.35 | 708309.97 | 3006008.88 |
| 基金托管费 | 322832.04 | 236103.29 | 1002003.02 |
| 卖出回购债券支出 | 950689.46 | 467543.45 | 3244924.79 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 950689.46 | 467543.45 | 3244924.79 |
| 其他费用小计 | 219767.95 | 123570.40 | 252776.52 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10163701.22 | 5964004.15 | 12953591.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10163701.22 | 5964004.15 | 12953591.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10163701.22 | 5964004.15 | 12953591.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 72651.55 | 50159.54 | 171846.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
