会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 138361849.81 | 95401371.17 | 469001380.98 |
| 投资收入 | 4996779.60 | 4001767.43 | 2558954.49 |
| 投资收入_股息收入 | 4995402.47 | 4001044.05 | 2483659.97 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1377.13 | 723.38 | 75294.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 207521807.58 | 72522555.88 | 436947129.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 206254419.78 | 71742729.31 | 436879121.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1267387.80 | 779826.57 | 68007.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 206254419.78 | 71742729.31 | 436879121.94 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1267387.80 | 779826.57 | 68007.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20340.00 | 20340.00 | 11411.00 |
| 其他收入小计 | 2409539.26 | 1243175.58 | 2972389.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 33755275.76 | 16160522.93 | 31481704.72 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14375594.77 | 7487059.11 | 12325317.89 |
| 基金托管费 | 2395932.47 | 1247843.17 | 2054219.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220095.02 | 111699.32 | 215958.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 104606574.05 | 79240848.24 | 437519676.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 104606574.05 | 79240848.24 | 437519676.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 104606574.05 | 79240848.24 | 437519676.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 600223.96 | 268150.93 | 684941.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
