会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 14651003.93 | 47136834.59 | 253204816.16 |
投资收入 | 3655523.18 | 2398123.46 | 2224538.72 |
投资收入_股息收入 | 2954087.16 | 2063795.38 | 1649660.11 |
投资收入_债券利息收入 | 701436.02 | 334328.08 | 574878.61 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 103959748.11 | 45846578.23 | 151922739.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 103802212.51 | 45691361.63 | 153393058.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 157535.60 | 155216.60 | -1470319.03 |
证券_股票买卖价差收入 | 103802212.51 | 45691361.63 | 153393058.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 157535.60 | 155216.60 | -1470319.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1424467.51 | 1020280.53 | 1146430.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10469593.96 | 5893841.30 | 9159115.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 6803557.98 | 3751051.07 | 5293218.02 |
基金托管费 | 1133926.29 | 625175.16 | 882202.96 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 206198.92 | 102938.85 | 204544.05 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4181409.97 | 41242993.29 | 244045701.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4181409.97 | 41242993.29 | 244045701.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4181409.97 | 41242993.29 | 244045701.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 159503.53 | 91868.65 | 116282.30 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |