会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 12183750.42 | 25819231.95 | 280414717.47 |
| 投资收入 | 5316603.88 | 4387944.75 | 5889604.89 |
| 投资收入_股息收入 | 4721477.28 | 4060314.07 | 5340077.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 595126.60 | 327630.68 | 549527.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 74849624.40 | 39958110.29 | 193773790.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74543416.66 | 39533437.05 | 193633360.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 306207.74 | 424673.24 | 140429.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 74543416.66 | 39533437.05 | 193633360.93 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 306207.74 | 424673.24 | 140429.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2538374.93 | 1718653.46 | 2402028.90 |
| 其他收入小计 | 1496863.20 | 871938.73 | 3226787.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16626806.33 | 8981984.18 | 14132162.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11649667.54 | 6321893.60 | 9108401.81 |
| 基金托管费 | 1941611.21 | 1053648.92 | 1518067.03 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 198599.01 | 97692.14 | 205767.20 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4443055.91 | 16837247.77 | 266282555.23 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4443055.91 | 16837247.77 | 266282555.23 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4443055.91 | 16837247.77 | 266282555.23 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 415525.14 | 261998.12 | 337123.01 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
