会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -201716905.04 | 306237416.32 | 489157076.08 |
| 投资收入 | 43170075.55 | 24198991.26 | 14001489.10 |
| 投资收入_股息收入 | 39804616.17 | 22897800.55 | 13995505.49 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3365459.38 | 1301190.71 | 5983.61 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29040390.83 | 34401110.86 | 356412526.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29629292.45 | 34385294.78 | 356027730.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -588901.62 | 15816.08 | 384796.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29629292.45 | 34385294.78 | 356027730.14 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -588901.62 | 15816.08 | 384796.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 425057.44 | 171439.10 | NaN |
| 其他收入小计 | 6195318.93 | 4110015.99 | 2723225.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 106456871.59 | 53583732.80 | 37343118.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 53833752.58 | 27324913.55 | 13384548.76 |
| 基金托管费 | 9690075.47 | 4918484.46 | 2409218.72 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 467539.06 | 197126.62 | 347157.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -308173776.63 | 252653683.52 | 451813957.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -308173776.63 | 252653683.52 | 451813957.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -308173776.63 | 252653683.52 | 451813957.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2129500.80 | 987654.81 | 281323.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
