会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 43698120.57 | 26259355.12 | 77362639.67 |
| 投资收入 | 16538072.71 | 8113460.42 | 13001382.54 |
| 投资收入_股息收入 | 1680974.09 | 772966.32 | 876405.32 |
| 投资收入_债券利息收入 | 14857098.62 | 7340494.10 | 12124977.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 39886248.65 | 21270724.54 | 52210001.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36370339.09 | 22628011.12 | 51639368.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3515909.56 | -1357286.58 | 570633.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 36370339.09 | 22628011.12 | 51639368.67 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3515909.56 | -1357286.58 | 570633.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 122930.55 | 104144.87 | 374476.74 |
| 其他收入小计 | 521058.85 | 235084.34 | 142582.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8905066.89 | 4838239.09 | 11533263.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5668358.41 | 2956445.96 | 5026588.00 |
| 基金托管费 | 629817.63 | 328494.04 | 558509.81 |
| 卖出回购债券支出 | 10104.10 | NaN | 4026.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10104.10 | NaN | 4026.83 |
| 其他费用小计 | 246560.00 | 127138.95 | 237565.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 34793053.68 | 21421116.03 | 65829376.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 34793053.68 | 21421116.03 | 65829376.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 34793053.68 | 21421116.03 | 65829376.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 166387.65 | 71901.90 | 302497.70 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
