会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17860846.28 | 9207231.92 | 23682703.48 |
| 投资收入 | 11936751.70 | 6095019.02 | 14509686.30 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11936751.70 | 6095019.02 | 14509686.30 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -368.15 | -368.15 | 34320.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -368.15 | -368.15 | 34320.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -368.15 | -368.15 | 34320.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5918949.65 | 3109436.43 | 8562605.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2405602.08 | 1270380.80 | 4243784.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1547497.33 | 802820.71 | 2409619.58 |
| 基金托管费 | 368018.34 | 187068.85 | 515180.13 |
| 卖出回购债券支出 | 43313.83 | 9024.71 | 96236.97 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 43313.83 | 9024.71 | 96236.97 |
| 其他费用小计 | 239263.98 | 121026.59 | 253146.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15455244.20 | 7936851.12 | 19438918.61 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15455244.20 | 7936851.12 | 19438918.61 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15455244.20 | 7936851.12 | 19438918.61 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5513.08 | 3144.62 | 576091.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
