会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 435201314.62 | 255159211.73 | 586026553.10 |
| 投资收入 | 202868957.94 | 123267911.88 | 329348310.99 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 202868957.94 | 123267911.88 | 329348310.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5067968.53 | -2104590.60 | -20097767.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5067968.53 | -2104590.60 | -20097767.13 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -5067968.53 | -2104590.60 | -20097767.13 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 97716338.72 | 56833830.55 | 86036615.47 |
| 其他收入小计 | 4569.72 | 2569.72 | 3688.53 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 109155195.68 | 61622471.32 | 152917794.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 46743614.24 | 26811500.54 | 63629298.46 |
| 基金托管费 | 11685903.62 | 6702875.13 | 15907324.68 |
| 卖出回购债券支出 | 19570185.48 | 10361771.25 | 32321426.01 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 19570185.48 | 10361771.25 | 32321426.01 |
| 其他费用小计 | 268379.48 | 135460.76 | 274200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 326046118.94 | 193536740.41 | 433108758.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 326046118.94 | 193536740.41 | 433108758.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 326046118.94 | 193536740.41 | 433108758.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 120923436.51 | 68005787.55 | 169618066.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
