会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 861310.66 | 43169562.55 | 21763644.57 |
| 投资收入 | 214941.36 | 52071936.73 | 27605973.72 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 214941.36 | 52071936.73 | 27605973.72 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 502758.90 | 21759926.95 | 366515.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 502758.90 | 21759926.95 | 366515.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 502758.90 | 21759926.95 | 366515.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14684.38 | 274279.34 | 60090.52 |
| 其他收入小计 | NaN | 25510.92 | 4226.01 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 68686.93 | 14531908.66 | 7241023.50 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 34002.80 | 4374498.63 | 2204512.89 |
| 基金托管费 | 9715.08 | 1249856.73 | 629860.78 |
| 卖出回购债券支出 | 12490.79 | 7016912.94 | 3442058.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 12490.79 | 7016912.94 | 3442058.34 |
| 其他费用小计 | 12447.50 | 500632.50 | 257415.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 792623.73 | 28637653.89 | 14522621.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 792623.73 | 28637653.89 | 14522621.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 792623.73 | 28637653.89 | 14522621.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10479.44 | 174582.43 | 77194.11 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
