会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 193635062.67 | 64436960.74 | 52490714.29 |
| 投资收入 | 177693196.99 | 60033915.18 | 91053000.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 177693196.99 | 60033915.18 | 91053000.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6756581.06 | 717887.71 | -9622868.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6756581.06 | 717887.71 | -9622868.88 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6756581.06 | 717887.71 | -9622868.88 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1079329.41 | 529396.71 | 1071449.84 |
| 其他收入小计 | 207848.99 | 27242.09 | 624956.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34083740.29 | 11189888.48 | 17882832.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12946944.34 | 4414141.46 | 7702166.27 |
| 基金托管费 | 3236736.03 | 1103535.30 | 1925541.51 |
| 卖出回购债券支出 | 16987290.58 | 5340303.86 | 7687392.39 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16987290.58 | 5340303.86 | 7687392.39 |
| 其他费用小计 | 238130.00 | 117524.89 | 227880.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 159551322.38 | 53247072.26 | 34607881.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 159551322.38 | 53247072.26 | 34607881.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 159551322.38 | 53247072.26 | 34607881.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 160025.79 | 32144.27 | 101501.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
