会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -53079769.73 | 757759006.76 | 1626556374.72 |
| 投资收入 | 7837607.24 | 7071604.87 | 8053623.70 |
| 投资收入_股息收入 | 7837607.24 | 7071604.87 | 8053049.69 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 574.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 607049568.28 | 554677312.04 | 1049313487.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 607049568.28 | 554677312.04 | 1047607535.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1705951.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 607049568.28 | 554677312.04 | 1047607535.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 1705951.62 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15934996.13 | 10910673.82 | 38654641.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 57169251.02 | 29241557.70 | 60617100.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42637746.36 | 21618759.10 | 43554605.45 |
| 基金托管费 | 7106291.06 | 3603126.50 | 7259100.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 243071.91 | 122376.48 | 253551.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -110249020.75 | 728517449.06 | 1565939273.78 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -110249020.75 | 728517449.06 | 1565939273.78 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -110249020.75 | 728517449.06 | 1565939273.78 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1137125.52 | 576572.90 | 1420829.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
