会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38793068.16 | 8176651.64 | 7989816.71 |
| 投资收入 | 27933053.71 | 8831711.46 | 57567404.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 27933053.71 | 8831711.46 | 57567404.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -468213.93 | -709250.93 | -45597588.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -468213.93 | -709250.93 | -45597588.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -468213.93 | -709250.93 | -45597588.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 227332.98 | 52353.27 | 414213.16 |
| 其他收入小计 | 183.68 | 58.72 | 217.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4989113.49 | 1520487.12 | 9890445.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2406350.08 | 667353.16 | 4174698.48 |
| 基金托管费 | 802116.71 | 222451.08 | 1391566.12 |
| 卖出回购债券支出 | 1483909.32 | 507703.96 | 4041473.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1483909.32 | 507703.96 | 4041473.59 |
| 其他费用小计 | 245888.37 | 112196.92 | 247693.19 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 33803954.67 | 6656164.52 | -1900629.12 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 33803954.67 | 6656164.52 | -1900629.12 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 33803954.67 | 6656164.52 | -1900629.12 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 18167.79 | 10078.19 | 573457.86 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
