会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3622526.96 | 26941407.06 | 127941266.77 |
| 投资收入 | 1727056.12 | 661399.88 | 1917533.78 |
| 投资收入_股息收入 | 1727056.12 | 661399.88 | 1917490.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 43.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57675181.37 | 34256107.27 | 48291433.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57675181.37 | 34256107.27 | 48253289.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38144.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57675181.37 | 34256107.27 | 48253289.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 38144.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 90103.90 | 51789.21 | 57374.67 |
| 其他收入小计 | 26766.64 | 19507.54 | 18994.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6567731.84 | 4863194.80 | 14684833.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4989317.05 | 4040781.59 | 12483269.33 |
| 基金托管费 | 522861.77 | 285727.87 | 545261.60 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 183000.00 | 113138.35 | 228000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10190258.80 | 22078212.26 | 113256433.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10190258.80 | 22078212.26 | 113256433.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10190258.80 | 22078212.26 | 113256433.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 157423.80 | 91554.85 | 137930.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
