会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44604510.67 | 21715817.75 | 43643849.65 |
投资收入 | 38517888.87 | 20901266.52 | 43273798.17 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 38517888.87 | 20901266.52 | 43273798.17 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 7149325.98 | 2240965.17 | 164780.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 7149325.98 | 2240965.17 | 164780.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 7149325.98 | 2240965.17 | 164780.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 146416.05 | 133773.77 | 540838.74 |
其他收入小计 | 27567.63 | 11027.43 | 10767.47 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6638280.24 | 2974765.83 | 5795184.10 |
基金管理费及业绩报酬 | 3432643.53 | 1981498.41 | 4152735.50 |
基金托管费 | 1144214.52 | 660499.51 | 1384245.18 |
卖出回购债券支出 | 1810962.55 | 200775.41 | 29984.90 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1810962.55 | 200775.41 | 29984.90 |
其他费用小计 | 220807.60 | 109300.30 | 219150.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 37966230.43 | 18741051.92 | 37848665.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 37966230.43 | 18741051.92 | 37848665.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 37966230.43 | 18741051.92 | 37848665.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 53047.98 | 43039.89 | 28515.27 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |