会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 439851.57 | -47387.74 | 668991.75 |
| 投资收入 | 446748.98 | 284655.75 | 804520.43 |
| 投资收入_股息收入 | 15817.07 | 15240.00 | 3731.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 430931.91 | 269415.75 | 800789.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 303678.64 | 5786.96 | -104153.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 132171.78 | 5646.97 | 7100.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 171506.86 | 139.99 | -111253.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 132171.78 | 5646.97 | 7100.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 171506.86 | 139.99 | -111253.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 253.99 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 396.85 | 280.93 | 4713.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 302818.90 | 172123.03 | 476249.15 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 108910.88 | 56326.26 | 135482.90 |
| 基金托管费 | 31117.40 | 16093.20 | 38709.28 |
| 卖出回购债券支出 | 23241.54 | 21377.22 | 81981.12 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23241.54 | 21377.22 | 81981.12 |
| 其他费用小计 | 67200.00 | 33476.39 | 107200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 137032.67 | -219510.77 | 192742.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 137032.67 | -219510.77 | 192742.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 137032.67 | -219510.77 | 192742.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7006.05 | 3472.75 | 8995.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
