会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 316525761.60 | 189992480.57 | 510696008.51 |
| 投资收入 | 100809612.53 | 59471779.86 | 200170010.60 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 100809612.53 | 59471779.86 | 200170010.60 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4240026.87 | 412317.84 | 1913457.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4240026.87 | 412317.84 | 1913457.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4240026.87 | 412317.84 | 1913457.25 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 33343695.96 | 24434757.87 | 64299052.09 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 78622089.19 | 46736955.30 | 140724996.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 35096254.77 | 20658678.04 | 56921215.73 |
| 基金托管费 | 10635228.69 | 6260205.40 | 17248853.29 |
| 卖出回购债券支出 | 5983594.55 | 4022869.67 | 22955340.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5983594.55 | 4022869.67 | 22955340.52 |
| 其他费用小计 | 290870.98 | 136327.54 | 262018.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 237903672.41 | 143255525.27 | 369971012.13 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 237903672.41 | 143255525.27 | 369971012.13 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 237903672.41 | 143255525.27 | 369971012.13 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 177749885.92 | 105291084.68 | 243715297.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
