会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 435429.97 | 1469354.71 | 705174.94 |
| 投资收入 | 153161.80 | 489814.55 | 292667.22 |
| 投资收入_股息收入 | 12864.11 | 22374.05 | 2745.35 |
| 投资收入_债券利息收入 | 140297.69 | 467440.50 | 289921.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 489489.14 | 1813311.30 | 1588648.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 405714.68 | 1512167.71 | 1289140.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83774.46 | 301143.59 | 299508.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 405714.68 | 1512167.71 | 1289140.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 83774.46 | 301143.59 | 299508.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1549.87 | 7352.68 | 4320.79 |
| 其他收入小计 | 16528.60 | 4077.96 | 1390.11 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 163397.67 | 382863.57 | 235635.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 90688.15 | 228313.92 | 129505.02 |
| 基金托管费 | 18893.37 | 47565.30 | 26980.18 |
| 卖出回购债券支出 | 1869.35 | 25165.46 | 24191.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1869.35 | 25165.46 | 24191.19 |
| 其他费用小计 | 15594.24 | 41829.10 | 27487.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 272032.30 | 1086491.14 | 469539.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 272032.30 | 1086491.14 | 469539.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 272032.30 | 1086491.14 | 469539.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4710.07 | 15541.28 | 8447.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
