会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -7018801.41 | -39757421.85 | -35756926.21 |
| 投资收入 | 162554.52 | 65375.23 | 58413.47 |
| 投资收入_股息收入 | 162554.52 | 65375.23 | 58413.47 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5660775.63 | -42579800.71 | -39457050.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5660775.63 | -42579800.71 | -39457050.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -5660775.63 | -42579800.71 | -39457050.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 34199.90 | 9685.35 |
| 其他收入小计 | 12541.20 | 569429.19 | 411424.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1086327.74 | 6872193.87 | 5038626.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 338947.24 | 921708.30 | 469172.88 |
| 基金托管费 | 56491.20 | 153618.15 | 78195.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 147443.33 | 237277.65 | 120311.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8105129.15 | -46629615.72 | -40795553.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8105129.15 | -46629615.72 | -40795553.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8105129.15 | -46629615.72 | -40795553.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30074.59 | 95954.85 | 55621.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
