会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8292986.07 | 7374693.60 | 189870148.47 |
| 投资收入 | 1731757.92 | 1624974.23 | 1990826.64 |
| 投资收入_股息收入 | 1731293.86 | 1624626.12 | 1978678.01 |
| 投资收入_债券利息收入 | 464.06 | 348.11 | 12148.63 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 84642538.09 | 61930695.71 | 113209011.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84053152.34 | 61574607.62 | 110295534.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 589385.75 | 356088.09 | 2913476.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 84053152.34 | 61574607.62 | 110295534.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 589385.75 | 356088.09 | 2913476.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 83232.55 |
| 其他收入小计 | 619190.15 | 527869.45 | 325659.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9087610.21 | 4689950.76 | 7687333.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4671515.65 | 2587178.92 | 4170954.26 |
| 基金托管费 | 778586.01 | 431196.46 | 695159.05 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 176500.00 | 88343.16 | 182500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -17380596.28 | 2684742.84 | 182182814.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -17380596.28 | 2684742.84 | 182182814.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -17380596.28 | 2684742.84 | 182182814.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 153209.33 | 97772.17 | 159628.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
