会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5956044.07 | -3360400.88 | 332537741.18 |
| 投资收入 | 9029461.71 | 8181095.79 | 9219725.60 |
| 投资收入_股息收入 | 9029358.65 | 8180992.73 | 9219719.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 103.06 | 103.06 | 5.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 66723341.66 | 78857449.92 | 358882966.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66575931.57 | 78710039.83 | 358882966.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 147410.09 | 147410.09 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66575931.57 | 78710039.83 | 358882966.31 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 147410.09 | 147410.09 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1883374.66 | 1488846.01 | 763644.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13469376.59 | 7191614.08 | 19099323.16 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6878741.33 | 3901581.17 | 9589797.75 |
| 基金托管费 | 1146456.80 | 650263.54 | 1598299.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218452.00 | 108905.78 | 228474.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -7513332.52 | -10552014.96 | 313438418.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -7513332.52 | -10552014.96 | 313438418.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -7513332.52 | -10552014.96 | 313438418.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 163077.84 | 90871.14 | 313998.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
