会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -555436.47 | 89006810.93 | 499696161.01 |
| 投资收入 | 2590425.39 | 2323023.57 | 2346296.42 |
| 投资收入_股息收入 | 2590346.58 | 2323023.57 | 2340305.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 78.81 | NaN | 5991.22 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 187563100.44 | 165673176.74 | 328352230.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 187466058.44 | 165673176.74 | 328286129.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97042.00 | NaN | 66100.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 187466058.44 | 165673176.74 | 328286129.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 97042.00 | NaN | 66100.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2079143.39 | 1461524.53 | 7925517.28 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25374073.63 | 11529153.34 | 30750707.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12891399.38 | 6367313.97 | 15607781.03 |
| 基金托管费 | 2148566.56 | 1061218.98 | 2601296.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 234759.97 | 118229.07 | 243350.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -25929510.10 | 77477657.59 | 468945453.04 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -25929510.10 | 77477657.59 | 468945453.04 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -25929510.10 | 77477657.59 | 468945453.04 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1009964.14 | 563438.42 | 991697.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
