会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163045480.76 | 16817886.32 | 34559435.25 |
| 投资收入 | 70210830.03 | 14292176.47 | 16426286.71 |
| 投资收入_股息收入 | 6461464.31 | 1149022.79 | 733932.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 63749365.72 | 13143153.68 | 15692354.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 43027085.39 | 8389895.29 | 18830464.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38366336.10 | 6700405.32 | 17577510.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4660749.29 | 1689489.97 | 1252953.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 38366336.10 | 6700405.32 | 17577510.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4660749.29 | 1689489.97 | 1252953.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 68254.70 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 3501195.73 | 430929.14 | 408147.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 26031615.75 | 5402550.87 | 7463166.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 14168290.11 | 2272570.47 | 2642169.88 |
| 基金托管费 | 4048082.92 | 649305.83 | 754905.73 |
| 卖出回购债券支出 | 2409986.19 | 1200467.86 | 2062569.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2409986.19 | 1200467.86 | 2062569.32 |
| 其他费用小计 | 287316.66 | 117800.06 | 222405.78 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 137013865.01 | 11415335.45 | 27096268.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 137013865.01 | 11415335.45 | 27096268.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 137013865.01 | 11415335.45 | 27096268.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 340412.74 | 74200.58 | 126331.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
