会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 151006856.36 | 82255767.19 | 243827136.63 |
| 投资收入 | 101642132.81 | 52853297.05 | 156700695.77 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 101642132.81 | 52853297.05 | 156700695.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1684184.81 | 1276791.77 | -1084511.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1684184.81 | 1276791.77 | -1084511.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1684184.81 | 1276791.77 | -1084511.98 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 39602789.70 | 21984503.66 | 60183201.01 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20214545.47 | 10436667.36 | 37398772.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15378310.41 | 7928449.28 | 25962101.23 |
| 基金托管费 | 3417402.27 | 1761877.58 | 5769355.84 |
| 卖出回购债券支出 | 187889.12 | 120067.62 | 3877081.06 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 187889.12 | 120067.62 | 3877081.06 |
| 其他费用小计 | 381539.90 | 186588.81 | 378929.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 130792310.89 | 71819099.83 | 206428363.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 130792310.89 | 71819099.83 | 206428363.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 130792310.89 | 71819099.83 | 206428363.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7076592.02 | 5147016.47 | 19223252.02 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
