会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 52158241.81 | 28442706.68 | 71813985.05 |
| 投资收入 | 29200857.06 | 17882542.16 | 46125725.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29200857.06 | 17882542.16 | 46125725.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65485.77 | 43820.55 | 106430.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65485.77 | 43820.55 | 106430.20 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 65485.77 | 43820.55 | 106430.20 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7951450.09 | 2722083.77 | 7856260.80 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13523420.09 | 7032208.50 | 21349891.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5800004.42 | 3049551.50 | 8225852.08 |
| 基金托管费 | 1757577.10 | 924106.49 | 2492682.41 |
| 卖出回购债券支出 | 1324390.51 | 625240.47 | 4126874.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1324390.51 | 625240.47 | 4126874.00 |
| 其他费用小计 | 246320.00 | 121858.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38634821.72 | 21410498.18 | 50464093.30 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38634821.72 | 21410498.18 | 50464093.30 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38634821.72 | 21410498.18 | 50464093.30 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14940448.89 | 7794260.20 | 17725568.36 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
