会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 415586374.29 | 236956244.48 | 352962488.40 |
| 投资收入 | 200392916.30 | 135026231.67 | 145505149.57 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 200392916.30 | 135026231.67 | 145505149.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -789131.20 | -1817364.64 | 1058124.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -789131.20 | -1817364.64 | 1058124.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -789131.20 | -1817364.64 | 1058124.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 132852523.39 | 71091403.24 | 115376920.13 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | 1175.80 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40084559.82 | 21618539.14 | 38389250.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 23474542.65 | 12987489.74 | 20063104.41 |
| 基金托管费 | 7824847.49 | 4329163.17 | 6687701.46 |
| 卖出回购债券支出 | 8382224.09 | 4105034.86 | 11232418.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8382224.09 | 4105034.86 | 11232418.34 |
| 其他费用小计 | 377661.07 | 179434.62 | 371038.64 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 375501814.47 | 215337705.34 | 314573238.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 375501814.47 | 215337705.34 | 314573238.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 375501814.47 | 215337705.34 | 314573238.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 83130065.80 | 32654798.41 | 90492415.08 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
