会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 228125305.67 | 125261247.58 | 243546358.76 |
投资收入 | 81591830.01 | 45394806.73 | 107204981.49 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 81591830.01 | 45394806.73 | 107204981.49 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 203527.00 | NaN | 2050033.98 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 203527.00 | NaN | 2050033.98 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 203527.00 | NaN | 2050033.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 18814440.00 | 9413190.72 | 19230949.59 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 54917790.83 | 29436626.57 | 64801899.73 |
基金管理费及业绩报酬 | 26595105.35 | 14263509.87 | 31133756.52 |
基金托管费 | 8059122.80 | 4322275.65 | 9434471.71 |
卖出回购债券支出 | 190168.28 | 56536.36 | 540208.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 190168.28 | 56536.36 | 540208.60 |
其他费用小计 | 360295.89 | 162952.38 | 306446.30 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 173207514.84 | 95824621.01 | 178744459.03 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 173207514.84 | 95824621.01 | 178744459.03 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 173207514.84 | 95824621.01 | 178744459.03 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 127515508.66 | 70453250.13 | 115060393.70 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |