会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -56988325.91 | 54790389.73 | 459816875.41 |
| 投资收入 | 4818370.95 | 2943031.53 | 4459349.61 |
| 投资收入_股息收入 | 4817852.49 | 2942513.07 | 4458514.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | 518.46 | 518.46 | 835.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 128196021.80 | 45651147.32 | 154243175.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 128196021.80 | 45651147.32 | 154243175.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 128196021.80 | 45651147.32 | 154243175.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 23917.81 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2885238.36 | 2087563.83 | 5095063.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19428071.38 | 9602985.72 | 15752655.32 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15402339.27 | 7756971.92 | 11020409.02 |
| 基金托管费 | 2567056.51 | 1292828.68 | 1836734.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 220908.40 | 93695.74 | 188860.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -76416397.29 | 45187404.01 | 444064220.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -76416397.29 | 45187404.01 | 444064220.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -76416397.29 | 45187404.01 | 444064220.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 594127.20 | 327146.81 | 436971.20 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
