会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 14236760.15 | 14713218.72 | 267000626.32 |
| 投资收入 | 5052904.17 | 3171640.79 | 8598551.21 |
| 投资收入_股息收入 | 4893523.28 | 3012282.09 | 8596952.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 159380.89 | 159358.70 | 1598.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5350749.46 | 23238859.96 | 320960970.44 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5300508.26 | 23235319.96 | 319889552.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50241.20 | 3540.00 | 1071418.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5300508.26 | 23235319.96 | 319889552.16 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 50241.20 | 3540.00 | 1071418.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 444564.35 | 439797.23 | 167036.99 |
| 其他收入小计 | 629878.86 | 573349.75 | 1081992.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13268144.08 | 8495277.49 | 26465224.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6953639.58 | 3831214.46 | 11443764.08 |
| 基金托管费 | 1158939.97 | 638535.76 | 1907293.92 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 236282.32 | 119010.04 | 283348.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 968616.07 | 6217941.23 | 240535401.40 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 968616.07 | 6217941.23 | 240535401.40 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 968616.07 | 6217941.23 | 240535401.40 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 547430.43 | 310891.46 | 738451.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
