会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 325518306.45 | 139699501.22 | 95106876.34 |
| 投资收入 | 157635570.43 | 63000485.71 | 54191429.03 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 157635570.43 | 63000485.71 | 54191429.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 795649.34 | 735440.61 | 116685.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 795649.34 | 735440.61 | 116685.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 795649.34 | 735440.61 | 116685.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 96409000.35 | 41767119.69 | 25021007.28 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31162417.56 | 13859888.59 | 9969389.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17708929.42 | 7590048.28 | 4951404.56 |
| 基金托管费 | 5902976.44 | 2530016.10 | 1650468.08 |
| 卖出回购债券支出 | 5779345.46 | 3031560.98 | 2730876.99 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5779345.46 | 3031560.98 | 2730876.99 |
| 其他费用小计 | 262700.00 | 123195.94 | 257200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 294355888.89 | 125839612.63 | 85137486.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 294355888.89 | 125839612.63 | 85137486.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 294355888.89 | 125839612.63 | 85137486.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70665417.83 | 34196455.21 | 15777754.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
