会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 392505420.30 | 1215458060.46 | 2354786993.97 |
| 投资收入 | 10683589.80 | 7528748.72 | 13818591.76 |
| 投资收入_股息收入 | 10681105.75 | 7528362.50 | 13271480.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2484.05 | 386.22 | 547110.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1490285252.38 | 1229787859.11 | 1292027122.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1488561549.49 | 1229635646.68 | 1285460831.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1723702.89 | 152212.43 | 6566291.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1488561549.49 | 1229635646.68 | 1285460831.11 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1723702.89 | 152212.43 | 6566291.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20416.44 | 20416.44 | 250530.41 |
| 其他收入小计 | 16398795.53 | 7455882.13 | 16971357.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 90176704.00 | 41871906.23 | 80549010.17 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 68890894.15 | 31447791.87 | 62151988.21 |
| 基金托管费 | 11481815.76 | 5241298.68 | 10358664.75 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 274400.59 | 142419.67 | 291817.45 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 302328716.30 | 1173586154.23 | 2274237983.80 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 302328716.30 | 1173586154.23 | 2274237983.80 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 302328716.30 | 1173586154.23 | 2274237983.80 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2253605.50 | 823138.27 | 2284672.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
