会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 53436189.06 | 49249118.98 | 191109172.63 |
| 投资收入 | 2520515.55 | 2095762.19 | 2789750.74 |
| 投资收入_股息收入 | 2471219.10 | 2056386.46 | 2779683.72 |
| 投资收入_债券利息收入 | 49296.45 | 39375.73 | 10067.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 57848522.55 | 46245754.75 | 156752583.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57848062.74 | 46247663.89 | 156689085.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 459.81 | -1909.14 | 63498.27 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57848062.74 | 46247663.89 | 156689085.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 459.81 | -1909.14 | 63498.27 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 92521.31 | 65363.74 | 524696.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3644730.93 | 2037335.09 | 7336298.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2276833.16 | 1198968.97 | 3418379.25 |
| 基金托管费 | 455366.55 | 239793.78 | 683675.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 362964.58 | 190346.94 | 381402.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 49791458.13 | 47211783.89 | 183772873.97 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 49791458.13 | 47211783.89 | 183772873.97 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 49791458.13 | 47211783.89 | 183772873.97 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 92826.46 | 51191.06 | 332176.69 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
