会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 275905937.36 | 144079842.00 | 215220507.78 |
| 投资收入 | 256405213.22 | 109024293.56 | 208843868.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 256405213.22 | 109024293.56 | 208843868.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -11517671.95 | -54703.50 | 31207108.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11517671.95 | -54703.50 | 31207108.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -11517671.95 | -54703.50 | 31207108.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 351807.21 | 79233.62 | 458576.07 |
| 其他收入小计 | 195.83 | 165.85 | 1152.71 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 82458805.83 | 31494701.73 | 64104105.43 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15212104.00 | 6191056.30 | 11023434.05 |
| 基金托管费 | 5070701.34 | 2063685.44 | 3674477.97 |
| 卖出回购债券支出 | 61133893.17 | 22764981.09 | 48422152.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 61133893.17 | 22764981.09 | 48422152.59 |
| 其他费用小计 | 242342.02 | 119919.53 | 256843.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 193447131.53 | 112585140.27 | 151116402.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 193447131.53 | 112585140.27 | 151116402.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 193447131.53 | 112585140.27 | 151116402.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2730181.79 | 1232144.70 | 2201481.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
