会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1186284654.67 | 539943363.48 | 568814155.16 |
| 投资收入 | 579324279.05 | 288257708.38 | 312506938.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 579324279.05 | 288257708.38 | 312506938.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15629838.32 | 11022422.68 | 6893965.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15629838.32 | 11022422.68 | 6893965.89 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15629838.32 | 11022422.68 | 6893965.89 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 243304886.90 | 110427144.30 | 115891143.46 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 294153635.07 | 128242625.49 | 148262946.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 128076619.93 | 55987111.31 | 63207663.62 |
| 基金托管费 | 42692206.64 | 18662370.47 | 21069221.28 |
| 卖出回购债券支出 | 16026695.23 | 6645657.70 | 10729134.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 16026695.23 | 6645657.70 | 10729134.58 |
| 其他费用小计 | 484697.43 | 244020.86 | 476750.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 892131019.60 | 411700737.99 | 420551208.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 892131019.60 | 411700737.99 | 420551208.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 892131019.60 | 411700737.99 | 420551208.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 347865456.47 | 130197466.04 | 132440370.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
