会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13538101.36 | 2419833.86 | 8294888.69 |
| 投资收入 | 10526185.09 | 2627467.50 | 12351520.79 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 10526185.09 | 2627467.50 | 12351520.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1109671.83 | 134841.83 | -3026230.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1109671.83 | 134841.83 | -3026230.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1109671.83 | 134841.83 | -3026230.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59083.39 | 50274.13 | 42925.15 |
| 其他收入小计 | 2.73 | 2.72 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2669911.35 | 552076.75 | 2300516.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 866195.57 | 259511.57 | 944224.97 |
| 基金托管费 | 288731.77 | 86503.81 | 314741.66 |
| 卖出回购债券支出 | 1276207.38 | 88363.94 | 812186.48 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1276207.38 | 88363.94 | 812186.48 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 217200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10868190.01 | 1867757.11 | 5994371.72 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10868190.01 | 1867757.11 | 5994371.72 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10868190.01 | 1867757.11 | 5994371.72 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 28913.30 | 12399.51 | 21255.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
