会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 24599916.25 | 27953878.64 | 14643202.93 |
| 投资收入 | 22045268.56 | 45846216.13 | 22896086.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 22045268.56 | 45846216.13 | 22896086.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -2117132.51 | -14131738.08 | -7990323.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2117132.51 | -14131738.08 | -7990323.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -2117132.51 | -14131738.08 | -7990323.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3934.61 | 3638048.19 | 3603327.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5991014.21 | 9292652.99 | 5191949.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1398174.34 | 3172391.62 | 1734742.66 |
| 基金托管费 | 349543.56 | 793097.93 | 433685.68 |
| 卖出回购债券支出 | 3863287.99 | 4624589.77 | 2632161.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3863287.99 | 4624589.77 | 2632161.02 |
| 其他费用小计 | 92264.96 | 177400.00 | 88224.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 18608902.04 | 18661225.65 | 9451253.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 18608902.04 | 18661225.65 | 9451253.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 18608902.04 | 18661225.65 | 9451253.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 97810.01 | 208111.66 | 122004.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
