会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 159087810.02 | 116895016.72 | 74679562.47 |
投资收入 | 113644858.95 | 26454261.17 | 6012842.53 |
投资收入_股息收入 | 5874753.26 | 4554950.10 | 229781.75 |
投资收入_债券利息收入 | 107770105.69 | 21899311.07 | 5783060.78 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -115551106.13 | 53376603.92 | 44806399.20 |
证券_股票买卖价差收入 | -241210919.16 | -2910330.41 | 2005829.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 125659813.03 | 56286934.33 | 42800569.78 |
证券_股票买卖价差收入 | -241210919.16 | -2910330.41 | 2005829.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 125659813.03 | 56286934.33 | 42800569.78 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 108791.49 | 58759.69 | 3525.20 |
其他收入小计 | 1273594.91 | 185851.80 | 264965.24 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 79915391.94 | 16220524.62 | 7741566.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 35084524.11 | 7602193.42 | 3042798.75 |
基金托管费 | 10024149.67 | 2172055.28 | 869371.07 |
卖出回购债券支出 | 10811793.78 | 1558546.62 | 1293849.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10811793.78 | 1558546.62 | 1293849.92 |
其他费用小计 | 238811.57 | 116516.00 | 190283.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 79172418.08 | 100674492.10 | 66937995.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 79172418.08 | 100674492.10 | 66937995.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 79172418.08 | 100674492.10 | 66937995.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1602083.88 | 340415.48 | 217283.91 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |