会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 24744068.25 | 7073834.90 | 54525772.56 |
投资收入 | 1429850.27 | 722906.51 | 490536.44 |
投资收入_股息收入 | 1429710.39 | 722766.63 | 490271.96 |
投资收入_债券利息收入 | 139.88 | 139.88 | 264.48 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 18360798.24 | 5909475.35 | 50980192.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 18183130.93 | 5731808.04 | 50643539.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 177667.31 | 177667.31 | 336652.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 18183130.93 | 5731808.04 | 50643539.43 |
证券_债券买卖价差收入 | 177667.31 | 177667.31 | 336652.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 7686.57 |
其他收入小计 | 747125.82 | 324993.53 | 388884.78 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3308881.35 | 1614683.96 | 2449889.76 |
基金管理费及业绩报酬 | 1818343.61 | 832511.12 | 1223046.09 |
基金托管费 | 303057.27 | 138751.89 | 203841.13 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 163331.46 | 61170.57 | 123109.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 21435186.90 | 5459150.94 | 52075882.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 21435186.90 | 5459150.94 | 52075882.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 21435186.90 | 5459150.94 | 52075882.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 57486.82 | 24827.09 | 47130.10 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |