会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19113704.82 | 2022668.77 | 4224348.92 |
| 投资收入 | 13058607.58 | 1854594.42 | 4591461.78 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13058607.58 | 1854594.42 | 4591461.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 260197.53 | -678323.01 | 840764.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 260197.53 | -678323.01 | 840764.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 260197.53 | -678323.01 | 840764.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 386985.34 | 360558.80 | 73798.23 |
| 其他收入小计 | 145828.40 | 4524.05 | 9354.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3656807.47 | 547597.74 | 1559315.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1249405.37 | 320417.20 | 833690.28 |
| 基金托管费 | 407531.64 | 97868.97 | 238197.22 |
| 卖出回购债券支出 | 1742819.87 | 16772.14 | 246983.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1742819.87 | 16772.14 | 246983.36 |
| 其他费用小计 | 175043.85 | 83179.58 | 165833.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15456897.35 | 1475071.03 | 2665032.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15456897.35 | 1475071.03 | 2665032.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15456897.35 | 1475071.03 | 2665032.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29500.23 | 22912.44 | 11852.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
