会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 35148422.05 | 10871699.20 | 85514705.80 |
| 投资收入 | 496618.44 | 364163.33 | 834058.56 |
| 投资收入_股息收入 | 496618.44 | 364163.33 | 834056.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 2.04 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59353267.09 | 17482668.86 | 65546683.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59353267.09 | 17482668.86 | 65541196.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 5486.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59353267.09 | 17482668.86 | 65541196.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 5486.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 564429.34 | 119872.75 | 345526.55 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4670790.59 | 1986525.04 | 5549931.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2120153.95 | 940731.65 | 2448352.73 |
| 基金托管费 | 353359.04 | 156788.70 | 408058.77 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 192500.00 | 97802.56 | 188000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30477631.46 | 8885174.16 | 79964774.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30477631.46 | 8885174.16 | 79964774.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30477631.46 | 8885174.16 | 79964774.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 107619.90 | 42554.81 | 129209.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
