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易方达龙宝货币B(000790)

易方达龙宝货币B(000790)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入39444885.5418546134.7731687579.24
投资收入15734970.818181083.1313536998.91
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入15734970.818181083.1313536998.91
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-595852.69-270860.53128715.45
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-595852.69-270860.53128715.45
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-595852.69-270860.53128715.45
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入5535009.582884140.767537883.29
其他收入小计NaNNaN545.21
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9900510.274564851.998362432.89
基金管理费及业绩报酬4443869.751995749.553641088.12
基金托管费1346341.11604772.581103359.99
卖出回购债券支出2049708.27889770.731312377.36
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出2049708.27889770.731312377.36
其他费用小计247325.00122717.19247200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益29544375.2713981282.7823325146.35
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益29544375.2713981282.7823325146.35
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩29544375.2713981282.7823325146.35
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息17836816.197427152.7110132294.67
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元