会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39444885.54 | 18546134.77 | 31687579.24 |
| 投资收入 | 15734970.81 | 8181083.13 | 13536998.91 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15734970.81 | 8181083.13 | 13536998.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -595852.69 | -270860.53 | 128715.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -595852.69 | -270860.53 | 128715.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -595852.69 | -270860.53 | 128715.45 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5535009.58 | 2884140.76 | 7537883.29 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 545.21 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 9900510.27 | 4564851.99 | 8362432.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4443869.75 | 1995749.55 | 3641088.12 |
| 基金托管费 | 1346341.11 | 604772.58 | 1103359.99 |
| 卖出回购债券支出 | 2049708.27 | 889770.73 | 1312377.36 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2049708.27 | 889770.73 | 1312377.36 |
| 其他费用小计 | 247325.00 | 122717.19 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29544375.27 | 13981282.78 | 23325146.35 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29544375.27 | 13981282.78 | 23325146.35 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29544375.27 | 13981282.78 | 23325146.35 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17836816.19 | 7427152.71 | 10132294.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
