会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 17335209.89 | 12797906.22 | 35807753.31 |
| 投资收入 | 293041.81 | 164756.37 | 561105.50 |
| 投资收入_股息收入 | 268389.33 | 142612.25 | 561092.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 24652.48 | 22144.12 | 12.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 33614689.72 | 22116757.12 | 24813366.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33521086.90 | 22104901.14 | 24803676.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 93602.82 | 11855.98 | 9689.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33521086.90 | 22104901.14 | 24803676.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 93602.82 | 11855.98 | 9689.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1693.15 | 1693.15 | NaN |
| 其他收入小计 | 264772.56 | 45073.00 | 121984.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2087477.17 | 996420.82 | 1726984.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 982609.35 | 460070.80 | 1167725.07 |
| 基金托管费 | 163768.13 | 76678.42 | 194620.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 132658.86 | 65693.07 | 132938.91 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15247732.72 | 11801485.40 | 34080768.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15247732.72 | 11801485.40 | 34080768.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15247732.72 | 11801485.40 | 34080768.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44287.08 | 20324.16 | 50744.81 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
