会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
基金收入 | 564244.86 | 4492221.99 | 2514348.04 |
投资收入 | 311269.32 | 3271578.91 | 1758375.90 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 311269.32 | 3271578.91 | 1758375.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -101670.17 | -128956.26 | -24694.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -101670.17 | -128956.26 | -24694.58 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -101670.17 | -128956.26 | -24694.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 49666.00 | 108097.39 | 228.06 |
其他收入小计 | 182.94 | 29.77 | NaN |
其他_利息收入 | 0.00 | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 196718.73 | 1581344.59 | 1016136.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 91944.86 | 371827.75 | 193435.81 |
基金托管费 | 30648.24 | 123942.54 | 64478.60 |
卖出回购债券支出 | 31.24 | 790844.40 | 603860.30 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 31.24 | 790844.40 | 603860.30 |
其他费用小计 | 69839.51 | 266787.18 | 139157.19 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 367526.13 | 2910877.40 | 1498211.12 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 367526.13 | 2910877.40 | 1498211.12 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 367526.13 | 2910877.40 | 1498211.12 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 39117.93 | 43261.87 | 15014.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |