会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -29518888.41 | 126940997.40 | 817544558.56 |
| 投资收入 | 4047183.40 | 3124388.98 | 4425365.41 |
| 投资收入_股息收入 | 4047129.32 | 3124367.35 | 4424894.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 54.08 | 21.63 | 470.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 324674590.82 | 161937533.91 | 584273692.37 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 324568365.68 | 161937533.91 | 583917205.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106225.14 | NaN | 356486.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 324568365.68 | 161937533.91 | 583917205.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 106225.14 | NaN | 356486.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1709234.41 | 655143.57 | 949805.07 |
| 其他收入小计 | 2355491.28 | 1770042.61 | 3740467.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23661962.21 | 11592036.59 | 26838534.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15847604.58 | 8311802.25 | 18815245.77 |
| 基金托管费 | 2641267.35 | 1385300.32 | 3135874.29 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 240549.12 | 121755.69 | 252367.02 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -53180850.62 | 115348960.81 | 790706023.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -53180850.62 | 115348960.81 | 790706023.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -53180850.62 | 115348960.81 | 790706023.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 369954.97 | 176907.32 | 514135.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
