会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 68490622.32 | 29573486.38 | 75973204.30 |
| 投资收入 | 40234710.39 | 17041602.04 | 36699682.28 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 40234710.39 | 17041602.04 | 36699682.28 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 383820.29 | 269685.85 | -431596.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 383820.29 | 269685.85 | -431596.92 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 383820.29 | 269685.85 | -431596.92 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 16116886.85 | 6278611.86 | 11558586.67 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10072023.13 | 4876266.03 | 20317280.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3837949.93 | 1619842.82 | 9632024.04 |
| 基金托管费 | 1279316.54 | 539947.62 | 1509732.27 |
| 卖出回购债券支出 | 840921.89 | 519560.81 | 1474140.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 840921.89 | 519560.81 | 1474140.20 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 112819.55 | 232200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58418599.19 | 24697220.35 | 55655923.65 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58418599.19 | 24697220.35 | 55655923.65 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58418599.19 | 24697220.35 | 55655923.65 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11755204.79 | 5983586.63 | 28146532.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
