会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 15609484.28 | 46213679.65 | 47269744.99 |
| 投资收入 | 56533008.95 | 35779912.86 | 83796484.35 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 56533008.95 | 35779912.86 | 83796484.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -68508676.40 | -7805274.30 | -31924727.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -68508676.40 | -7805274.30 | -31924727.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -68508676.40 | -7805274.30 | -31924727.60 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 99906.67 | 18361.15 | 3255657.29 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18749014.97 | 13035013.39 | 23929417.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5437476.70 | 3055153.42 | 10396398.76 |
| 基金托管费 | 1814744.11 | 1018384.51 | 3465466.31 |
| 卖出回购债券支出 | 10850919.42 | 8608278.22 | 6613787.04 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10850919.42 | 8608278.22 | 6613787.04 |
| 其他费用小计 | 433626.96 | 237395.46 | 456856.42 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3139530.69 | 33178666.26 | 23340327.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3139530.69 | 33178666.26 | 23340327.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3139530.69 | 33178666.26 | 23340327.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 398278.87 | 58172.27 | 5750641.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
