会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1627536.80 | 12789275.76 | 8591717.11 |
| 投资收入 | 1563543.24 | 18089690.49 | 12488086.06 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1563543.24 | 18089690.49 | 12488086.06 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -158967.62 | -20704454.85 | -12487460.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -158967.62 | -20704454.85 | -12487460.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -158967.62 | -20704454.85 | -12487460.48 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3265.45 | 324298.10 | 57036.56 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 535642.38 | 5185267.10 | 3914047.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 115863.15 | 1784284.79 | 1081148.90 |
| 基金托管费 | 57932.01 | 735685.71 | 441498.93 |
| 卖出回购债券支出 | 252019.42 | 2273845.11 | 2181973.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 252019.42 | 2273845.11 | 2181973.34 |
| 其他费用小计 | 73411.30 | 177785.32 | 88524.68 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1091894.42 | 7604008.66 | 4677669.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1091894.42 | 7604008.66 | 4677669.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1091894.42 | 7604008.66 | 4677669.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 11598.82 | 888715.50 | 184227.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
