会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 147911895.80 | 70851149.68 | 230175348.93 |
| 投资收入 | 62272034.57 | 33537489.30 | 73978923.12 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 62272034.57 | 33537489.30 | 73978923.12 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1154307.48 | 706327.62 | 1823274.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1154307.48 | 706327.62 | 1823274.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1154307.48 | 706327.62 | 1823274.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 44645519.04 | 22382722.48 | 71669839.10 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 19066912.68 | 11412497.87 | 49002636.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11209964.40 | 6759974.08 | 30153843.73 |
| 基金托管费 | 3581298.43 | 2097968.30 | 9137528.43 |
| 卖出回购债券支出 | 2851009.49 | 1867774.38 | 7770716.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2851009.49 | 1867774.38 | 7770716.07 |
| 其他费用小计 | 195800.00 | 96543.16 | 197200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 128844983.12 | 59438651.81 | 181172712.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 128844983.12 | 59438651.81 | 181172712.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 128844983.12 | 59438651.81 | 181172712.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39840034.71 | 14224610.28 | 82703312.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
