会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6906234.25 | 15321474.54 | 290658756.06 |
投资收入 | 1777753.94 | 1543372.40 | 6301530.18 |
投资收入_股息收入 | 1363458.55 | 1147984.42 | 6301337.67 |
投资收入_债券利息收入 | 414295.39 | 395387.98 | 192.51 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 167850279.99 | 168391649.55 | 149013849.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 167517893.17 | 168051407.73 | 148406536.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 332386.82 | 340241.82 | 607312.14 |
证券_股票买卖价差收入 | 167517893.17 | 168051407.73 | 148406536.98 |
证券_债券买卖价差收入 | 332386.82 | 340241.82 | 607312.14 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 384051.16 | 345576.28 | 16154.96 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6424140.36 | 5863631.46 | 11455386.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 2778456.04 | 2612018.72 | 6588816.77 |
基金托管费 | 555691.29 | 522403.76 | 1213639.21 |
卖出回购债券支出 | 4969.33 | 4969.33 | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4969.33 | 4969.33 | NaN |
其他费用小计 | 212460.38 | 124262.20 | 276961.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 482093.89 | 9457843.08 | 279203369.31 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 482093.89 | 9457843.08 | 279203369.31 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 482093.89 | 9457843.08 | 279203369.31 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 86652.59 | 75712.21 | 204500.93 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |