会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1528616946.61 | 723770082.36 | 1435313576.23 |
| 投资收入 | 1070954382.50 | 499100499.52 | 860100766.40 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 1070954382.50 | 499100499.52 | 860100766.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6278958.33 | 2502239.95 | -12558856.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6278958.33 | 2502239.95 | -12558856.19 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6278958.33 | 2502239.95 | -12558856.19 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 41813863.17 | 25176118.85 | 74789864.88 |
| 其他收入小计 | 1847.13 | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 235465837.30 | 93421121.06 | 214257756.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 102684436.36 | 48539191.46 | 100569577.68 |
| 基金托管费 | 35939552.73 | 16988717.03 | 35199352.06 |
| 卖出回购债券支出 | 69202683.70 | 15055666.65 | 51894676.62 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 69202683.70 | 15055666.65 | 51894676.62 |
| 其他费用小计 | 302700.00 | 147991.13 | 277200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1293151109.31 | 630348961.30 | 1221055820.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1293151109.31 | 630348961.30 | 1221055820.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1293151109.31 | 630348961.30 | 1221055820.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 362050093.42 | 175253830.91 | 413864791.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
