会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 44362665.40 | 14380099.57 | 36608284.71 |
| 投资收入 | 1026342.05 | 586415.90 | 535553.11 |
| 投资收入_股息收入 | 1025206.99 | 585817.24 | 534419.42 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1135.06 | 598.66 | 1133.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 31038328.67 | 11590372.12 | 30598076.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31846643.42 | 12049877.01 | 29615250.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -808314.75 | -459504.89 | 982826.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 31846643.42 | 12049877.01 | 29615250.38 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -808314.75 | -459504.89 | 982826.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 404.73 | 149.66 | NaN |
| 其他收入小计 | 290505.99 | 49095.08 | 60158.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3603824.22 | 1338818.53 | 2897380.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1452738.97 | 523550.81 | 987332.08 |
| 基金托管费 | 242123.20 | 87258.49 | 164555.28 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 169598.56 | 84318.59 | 170343.49 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 40758841.18 | 13041281.04 | 33710903.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 40758841.18 | 13041281.04 | 33710903.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 40758841.18 | 13041281.04 | 33710903.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 93267.71 | 31290.84 | 89191.39 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
